岗位职责：1、严格按照公司有关现金管理和银行结算制度的规定，根据授权人员审核签章的收付凭证进行复核和结算操作；2、保管和管理与收付费业务相关的单证、票据，保证财务单证的有效管理和使用；3、规范公司银行帐户的使用、维护以及银行合作关系的维护，保证资金结算的及时性和规范性；4、协助制订和完善公司资金管理制度及管理流程，并对公司内部各机构的资金工作执行进行监督管理，保证资金的安全使用；5、对资金进行集中管理和划转，向公司管理层提供资金预测报表，以提高资金使用效率；6、及时与各银行进行定期对账，确保各银行账户余额的准确性；7、会同相关部门进行其他公司资产的核查，保证账实相符；8、编制收入相关的定期经营报表；9、对接区域资金管理部门，确保集团的工作指令及时有效地执行、落实。任职资格：1、熟悉资金运作方面的管理与操作；2、熟悉资金清算和贸易相关知识；3、会计、金融等相关专业，初级以上职称；4、具有良好的客户沟通能力和谈判技巧；5、具有金融相关工作经验，从事过融资和信贷工作者为佳；6、具有团队合作精神，能承受一定的工作压力。 职能类别：出纳员 关键字：资金管理出纳